SNAP (NYSE:SNAP) Está previsto que la acción anuncie sus ganancias el martes 29 de abril de 2025. Históricamente, durante los últimos cinco años, la acción ha mostrado un rendimiento negativo de un día después del 61% de sus publicaciones de ganancias. El promedio de estos rendimientos negativos fue un enorme -17%, y el máximo fue un asombroso -39%. Estas estadísticas resaltan la gran volatilidad que las acciones de SNAP suelen experimentar después de la publicación de sus ganancias. Estas fluctuaciones hacen que el análisis de acciones de SNAP sea crucial para los inversores.
Las estimaciones de consenso de los analistas para el próximo informe son ganancias por acción (EPS) de $0.04 sobre ventas totales de $1.35 mil millones. Esto representa un crecimiento en comparación con el mismo período del año pasado, durante el cual SNAP reportó ganancias por acción de $0.03 sobre ventas de $1.19 mil millones. Es probable que este rendimiento esperado esté impulsado por la continua expansión de la compañía en las suscripciones pagas. Este aumento de los ingresos refleja las estrategias de SNAP para mejorar sus fuentes de ingresos.
Para los traders centrados en eventos, comprender el comportamiento histórico posterior a las ganancias de las acciones de SNAP puede brindar información valiosa. La reacción inmediata del mercado dependerá de qué tan bien los resultados reales y las proyecciones futuras coincidan con las expectativas de los inversores. Sin embargo, un examen del desempeño pasado revela dos posibles estrategias:
- Posicionamiento antes de ganancias: Al comprender la probabilidad histórica de un rendimiento negativo de un día, los operadores pueden posicionarse estratégicamente antes del informe de ganancias.
- Operaciones posteriores a las ganancias: Analizar la relación entre la reacción inmediata de las acciones y los retornos a mediano plazo después de las ganancias puede orientar las decisiones comerciales al día siguiente del anuncio.
Desde una perspectiva fundamental, la capitalización de mercado de SNAP es actualmente de 14 mil millones de dólares. En los últimos doce meses, la compañía generó 5.4 millones de dólares en ingresos, pero sufrió pérdidas operativas de 787 millones de dólares y una pérdida neta de 698 millones de dólares. Estas cifras resaltan los desafíos que enfrenta SNAP para lograr una rentabilidad sostenible.
Sin embargo, si está buscando un repunte con menos volatilidad que las acciones individuales, Cartera de alta calidad Trefis ofrece una alternativa: ha superado al S&P 500 con rendimientos de más del 91 % desde su creación. Esta cartera puede ser una opción atractiva para los inversores que buscan una mayor estabilidad.
Probabilidad histórica de que Snap obtenga un rendimiento positivo después del anuncio de ganancias
A continuación se presentan algunas reflexiones sobre los retornos posteriores a las ganancias de un día (1D):
- En los últimos cinco años, se han registrado 18 puntos de datos de ganancias, incluidos: 7 retornos positivosy11 negativos Por un día (1D). En resumen, se observaron retornos positivos de un día (1D) aproximadamente el 39% de las veces.
- Sin embargo, este porcentaje se reduce al 10% si examinamos los datos de los últimos tres años en lugar de cinco años.
- La mediana de los 7 rendimientos positivos = 24%, mientras que la mediana de los 11 rendimientos negativos = -17%.
Además, los datos de las rentabilidades observadas para los períodos de 5 días (5D) y 21 días (21D) posteriores a la publicación de resultados, junto con las estadísticas, se resumen en la tabla a continuación. *Nota: El análisis de las rentabilidades posteriores a la publicación de resultados proporciona información valiosa para los inversores.*
Relación entre los rendimientos históricos de 5 día, 21 días y XNUMX días
Una estrategia relativamente menos riesgosa (aunque no efectiva si la correlación es baja) implica comprender la correlación entre los retornos de corto y mediano plazo después del anuncio de ganancias, identificar el par con la mayor correlación y realizar la operación adecuada. Por ejemplo, si los retornos de 1 día (5D) y 5 días (5D) muestran la correlación más alta, un operador puede tomar una posición de “compra” para los próximos 3 días si el retorno de 1 día después del anuncio de ganancias es positivo. A continuación se muestran datos de correlación basados en un historial de 5 años y 5 años (más recientes). Es importante tener en cuenta que el término correlación XNUMXD_XNUMXD se refiere a la relación entre los rendimientos de un día después del anuncio de ganancias y los rendimientos posteriores durante XNUMX días. *El término “rendimientos” aquí se refiere a los cambios en los precios de las acciones después de que se anuncian las ganancias.*
¿Existe alguna correlación con las ganancias de empresas pares?
A veces, el desempeño de empresas pares puede influir en las reacciones de los precios de las acciones después de los anuncios de ganancias. De hecho, la reacción del mercado puede comenzar antes del anuncio de ganancias. Aquí se muestran algunos datos históricos sobre el desempeño de las acciones de Snap después del anuncio de ganancias en comparación con el desempeño de las acciones de empresas pares que anunciaron sus ganancias inmediatamente antes de que Snap publicara sus resultados. Para hacer una comparación justa, los rendimientos de las acciones de empresas pares también representan los rendimientos de un día (1D) después del anuncio de ganancias.
