CANADÁ – 2025/03/11: En esta ilustración fotográfica, se muestra el logotipo de Corning Incorporated … Más
La empresa tiene previsto publicar Corning (NYSE: GLW) Su informe de ganancias será el martes 29 de abril de 2025. Durante los últimos cinco años, la acción ha experimentado un rendimiento negativo de un día después del 60% de los anuncios de ganancias. El promedio de estos rendimientos negativos fue del -3.1%, con un máximo del -6.9%.
Las estimaciones de consenso de los analistas para el próximo informe son ganancias por acción (EPS) de $0.51 sobre ventas de $3.63 mil millones. Esto representa un aumento significativo de dos dígitos en comparación con el mismo período del año pasado, durante el cual Corning reportó ganancias por acción de $0.38 sobre ventas de $3.26 mil millones. Es probable que el sólido desempeño esperado sea impulsado por el sector de las comunicaciones ópticas, que se ha beneficiado de una mayor demanda debido a los avances en tecnologías de inteligencia artificial y la introducción de nuevos productos.
Para los traders centrados en eventos, comprender la reacción histórica de las acciones de Corning después de las ganancias puede brindar información valiosa. La reacción inmediata del mercado dependerá de qué tan bien coincidan los resultados reales y las proyecciones futuras con lo que esperan los inversores. Sin embargo, revisar el desempeño pasado ofrece dos estrategias posibles:
- Posicionamiento antes de ganancias: Al comprender la probabilidad histórica de un rendimiento negativo de un día, los operadores pueden posicionarse estratégicamente antes del anuncio de ganancias.
- Operaciones posteriores a las ganancias: Analizar la relación entre la respuesta inmediata de una acción y los rendimientos a mediano plazo después de las ganancias puede ayudar a tomar decisiones comerciales al día siguiente del anuncio.
Desde una perspectiva fundamental, la capitalización de mercado actual de Corning es de 38 mil millones de dólares. En los últimos doce meses, la compañía generó 13 millones de dólares en ingresos, 1.1 millones de dólares en ganancias operativas y 506 millones de dólares en ingresos netos.
Sin embargo, si está buscando un aumento con menos volatilidad en comparación con las acciones individuales, Cartera de alta calidad Trefis ofrece una alternativa: ha superado al S&P 500 y ha logrado rendimientos superiores al 91 % desde su lanzamiento.
Probabilidad histórica de Corning de obtener rendimientos positivos después de un anuncio de ganancias
A continuación se presentan algunas notas sobre los retornos posteriores a las ganancias de un día (1D):
- Se han registrado 20 puntos de datos de ganancias en los últimos cinco años, destacando: 8 retornos positivosy12 retornos negativos Por un día (1D). En general, se observaron retornos positivos de un día (1D) en aproximadamente el 40% de los casos.
- Este porcentaje asciende al 45% si analizamos los datos de los últimos 5 años en lugar de XNUMX años.
- El promedio de los 8 rendimientos positivos es del 3.9%, mientras que el promedio de los 12 rendimientos negativos es del -3.1%.
Además, los datos sobre las rentabilidades observadas para los períodos de 5 días (5D) y 21 días (21D) posteriores a la publicación de resultados se resumen con estadísticas en la tabla a continuación. *Cabe destacar que el análisis de la rentabilidad posterior a la publicación de resultados es una herramienta valiosa para que los inversores evalúen el rendimiento a corto plazo de una acción.*
Relación entre los rendimientos históricos de 5 día, 21 días y XNUMX días
Evaluar la relación entre los retornos a corto y mediano plazo después de las ganancias es una estrategia relativamente menos riesgosa (aunque puede no ser útil si la correlación es débil). La esencia de esta estrategia es identificar el par que muestra el coeficiente de correlación más alto y ejecutar la operación adecuada. Por ejemplo, si los retornos de un día (1D) y de cinco días (5D) muestran el coeficiente de correlación más alto, un operador puede elegir una posición “larga” para los próximos cinco días si el retorno de un día después del anuncio de ganancias es positivo. Aquí se presentan algunos datos de correlación basados en el historial de 5 y 3 años (el más reciente). Vale la pena señalar que el término "correlación 1D_5D" se refiere a la relación entre los rendimientos de un día después de un anuncio de ganancias y los rendimientos de los cinco días siguientes.
